績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.98% | 4.02% | 1.41% | 3.89% | 6.66% | 0.00% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.11% | 2.61% | 2.70% | 2.82% | 7.92% | 17.39% | 16.56% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 97% | 79% | 96% | 85% | 36% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 47.5800 | 0.0300 | 0.06% |
| 2025/04/02 | 47.5500 | 0.3300 | 0.70% |
| 2025/04/01 | 47.2200 | -0.0700 | -0.15% |
| 2025/03/31 | 47.2900 | 0.1800 | 0.38% |
| 2025/03/30 | 47.1100 | 0.0500 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 47.0600 | 0.2700 | 0.58% |
| 2025/03/26 | 46.7900 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 46.8300 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 46.9300 | 0.0700 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 46.8600 | -0.2200 | -0.47% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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